Les traders de Bitcoin se préparent à une volatilité accrue à l’approche des élections américaines du 5 novembre, avec des estimations de fluctuations de prix pouvant atteindre 20 %, selon les données de la plateforme de dérivés DeFi Derive.
« La dernière analyse commerciale révèle des informations convaincantes sur la dynamique du marché à l’approche d’événements financiers importants », a déclaré lundi le fondateur de Derive, Nick Forster.
Les données montrent une forte concentration de paris autour d’un montant de 80 000 $. Bitcoin prix d’exercice et une forte présence de ventes d’achats à court terme, car les traders utilisent les primes d’options pour se préparer à d’éventuels mouvements de prix.
Bitcoin a brièvement dépassé 70 000 $ lundi, atteignant un niveau observé pour la dernière fois début juin, avant de redescendre, selon CoinGecko.
« La domination écrasante des appels vendus suggère une collecte stratégique de primes par les traders, tandis que l’accent mis sur la grève de 80 000 $ met en évidence un point charnière potentiel pour Bitcoin », a déclaré Forster.
Au cours des dernières 24 heures, plus de 47 % des options vendues étaient des appels, ou des paris sur une augmentation des prix, les traders cherchant à capitaliser sur les « primes juteuses » dues à la volatilité liée aux élections, a expliqué Forster.
Les modèles de volatilité selon les différentes dates d’expiration montrent que les traders se préparent à un parcours cahoteux avant les prochaines semaines, mais restent incertains quant à la direction que pourraient prendre les prix.
Les Américains se rendront aux urnes pour voter lors de l’élection présidentielle américaine très disputée entre la vice-présidente Kamala Harris et l’ancien président Donald Trump. Jusqu’à présent, Trump a promis une politique plus précise ciblant la cryptographie.
La volatilité à court terme, reflétant les mouvements de prix attendus, dépasse désormais la volatilité à long terme, avec un pic notable attendu autour de la semaine électorale, a ajouté Forster.
Cela indique que les traders parient que les élections américaines pourraient déclencher des effets immédiats sur le prix du Bitcoin, provoquant potentiellement de fortes fluctuations à mesure que les événements se déroulent.
Cette tendance est soulignée par une hausse de la volatilité pour les options dont l’expiration est prévue dans les sept jours, signalant une sensibilité accrue aux nouvelles économiques et politiques à venir.
« Il y a une chance sur trois que BTC connaisse une variation supérieure à 10 % le jour du scrutin, avec un scénario plus volatil d’un mouvement de 20 % avec une probabilité de 5 %, a déclaré Forster. Ces chiffres indiquent le potentiel d’une action substantielle sur les prix liée aux résultats des élections.
Forster a également mentionné que les traders paient davantage pour les options, signalant des mouvements de protection ou de « couverture » à l’approche des élections. Ce coût supplémentaire, connu sous le nom de prime de risque de volatilité, montre que les traders anticipent des variations de prix plus importantes et sont prêts à payer pour gérer leur risque.
