Les prévisions du canal Bitcoin s’alignent sur les mouvements du marché sur 6 mois

Grâce à l’analyse de l’effet de levier des contrats à terme Bitcoin, des carnets d’ordres du marché au comptant et des niveaux de trading psychologiques, j’ai créé un ensemble de canaux qui se sont révélés étonnamment résistants au cours des six derniers mois.

Je n’ai pas fait de day trading de crypto depuis 2021, me concentrant plutôt sur la moyenne des coûts en dollars en Bitcoin quotidiennement. La suppression de l’aspect émotionnel du trading m’a permis de me concentrer sur les données sans projeter mes sentiments personnels dans les transactions et les analyses.

En examinant uniquement le graphique des prix de 30 minutes pour Bitcoin, j’ai tracé des lignes horizontales en fonction des prix de clôture répétés pour identifier les endroits où les traders pourraient chercher à placer des stop-loss. J’ai ensuite comparé ces niveaux aux niveaux de liquidation de Coinglass pour voir lesquels correspondaient à un effet de levier élevé. Enfin, j’ai examiné le carnet d’ordres du marché spot de Binance pour analyser où les ordres d’achat et de vente importants étaient placés en dehors du prix moyen actuel.

Sur la base de cette analyse apparemment simple, j’ai créé quatre canaux en février et mars, non pas pour prédire le marché, mais pour identifier où nous pourrions nous attendre à un support et une résistance. Au cours des six derniers mois, ces canaux ont coïncidé à plusieurs reprises avec les creux et les sommets locaux.

De plus, la chute du Bitcoin à 49 000 $ s’alignait parfaitement avec la dernière ligne de mon canal inférieur. J’ai postulé qu’une chute en dessous de ce prix ouvrirait la voie à de nouvelles découvertes de prix inférieurs, ouvrant la possibilité de nouveaux prix inférieurs. Cependant, Bitcoin a rebondi sur le canal inférieur avant de rencontrer une résistance au sommet du canal.

Entre le 12 et le 16 août, Bitcoin a rebondi sur le bas du canal blanc avant de retomber au bas du canal rouge, où il a de nouveau trouvé un support.

Actuellement, Bitcoin a montré de la force, rebondissant vers le haut de la zone rouge, qui est le deuxième canal inférieur de l’analyse. Bitcoin a dépassé le rouge, menaçant d’entrer dans le blanc avant d’échouer à un nouveau test du haut du canal à 61 000 $, revenant potentiellement au niveau suivant à 60 000 $.

Bien que je ne croie pas au trading basé sur l’analyse technique, beaucoup d’autres le font. Par conséquent, je vois l’intérêt d’identifier les zones dans lesquelles d’autres traders passeront des ordres pour estimer où s’attendre à des retournements de marché. En fin de compte, les graphiques ne sont qu’un facteur mineur dans la détermination du prix du Bitcoin, aux côtés de la réglementation, des événements géopolitiques, du climat économique, du sentiment social et des transactions en chaîne.

Je ne prétends pas être capable de prédire quotidiennement le prix du Bitcoin. Cependant, ces canaux ont eu une grande influence pour déterminer la pression dont le Bitcoin a besoin pour franchir certains niveaux de prix, à la hausse ou à la baisse.

Par exemple, à l’heure actuelle, les inquiétudes concernant le Bitcoin causées par les institutions qui déplacent de grandes quantités de Bitcoin sur la chaîne nécessiteront une pression considérable du sentiment social pour faire passer le Bitcoin sous les 56 600 $. De même, le sentiment haussier provoqué par la baisse des taux ou l’augmentation de la liquidité du marché devrait être substantiel pour franchir les 66 800 $ et pénétrer dans le canal jaune supérieur.