SPOT ETF VS FUTURS ETF: Quel investissement Bitcoin est le meilleur?

Introduction

Depuis son avènement en 2008, Bitcoin ($ BTC) a fait des vagues dans le monde des finances. Sa nature décentralisée a attiré plusieurs acteurs. La conception déflationniste de $ BTC a fait réaliser à chacun la fragilité de la monnaie fiduciaire et la faiblesse de ses terrains. L’attitude du déni a tenu de nombreux grands investisseurs à distance pendant de nombreuses années. Mais il ne fallut pas longtemps avant que l’argent institutionnel ne commence à couler dans le bitcoin après que la SEC a dûment approuvé les FNB de nombreuses sociétés. C’était un point de repère dans l’évolution des finances décentralisées. À l’heure actuelle, la base de données VETTAFI pour les ETF répertorie environ 43 fonds négociés en bourse offerts sur place ainsi que les contrats à terme.

Qu’est-ce qu’un ETF?

Un Fonds échangée (ETF) est un produit d’investissement que de nombreux gestionnaires de fonds comme BlackRock, GraysCale et Fidelity proposent. Imaginez que vous voulez acheter une part de Tesla, mais votre investissement est très faible. Pourtant, vous pouvez vous prévaloir de l’opportunité en échangeant une action indiquée sur n’importe quelle bourse. Au moment de la rédaction du moment de la rédaction, une part de Tesla a une valeur de 420 $. Cela signifie que vous pouvez être un titulaire de partage dans Tesla si vous n’avez que 420 $. Mais que se passe-t-il si vous n’avez même pas autant d’argent, ou si vous pensez que posséder une seule action ne vous profite pas à long terme?

ETF est une longueur d’avance dans vous faciliter. Un ETF Tesla aura un prix bien inférieur à une part normale. Un ETF sera lancé par une entreprise qui pourrait inclure la part de Tesla. En achetant le FNB, vous pouvez profiter ou être affecté par l’action des prix des actions de Tesla, mais dans une moindre mesure par rapport à la possession de la part elle-même.

Un ETF par rapport à un fonds commun de placement

Cependant, les FNB ne doivent pas être confondus avec les fonds communs de placement. Les fonds communs de placement obtiennent leur valeur d’actif net (NAV) à jour une seule fois par jour. D’un autre côté, les FNB sont négociés au prix du marché. De plus, l’efficacité fiscale, les frais de négociation et le seuil d’investissement minimum sont quelques-unes des autres différences.

BTC ETF

Lorsque nous avons parlé de l’abordabilité de posséder une part de Tesla, il devient d’autant plus pertinent pour déclarer qu’il est presque impossible de posséder un $ BTC pour un homme ordinaire de nos jours car il en coûte environ 115 000 $. Janvier 2024 a marqué un développement révolutionnaire dans l’histoire du Bitcoin lorsque la SEC a approuvé de nombreux ETF spot. Tout comme Tesla ETF a été expliqué dans le paragraphe précédent, vous pouvez obtenir l’exposition de $ BTC ETF sans vraiment posséder le Bitcoin. Il existe deux principaux types de fonds négociés en échange Bitcoin.

1. Bitcoin Spot ETF

Lorsque nous avons mentionné que la SEC a approuvé les FNB de nombreuses sociétés en janvier 2024, il s’agissait de ETF spot. Dans un ETF spot, le gestionnaire de fonds possède réellement des Bitcoins. Mais le ticker négociable qu’ils proposent a généralement une fraction de valeur d’un $ BTC. Par exemple, une entreprise a acheté 1000 $ BTC pour ses ETF. Maintenant, il propose 1 million d’actions sous son propre Ticker $ BRTC. Vous pouvez posséder une action 1 $ BRTC uniquement en payant 115 $. En d’autres termes, en ne dépensant qu’un 1000^èmeou 0,1% de la valeur réelle BTC, vous pouvez échanger $ BTC ETF. Si la même entreprise offre 10 millions de dollars de BRTC, la valeur de l’action ETF ne sera que de 11,5 $.

Pourquoi investir dans $ BTC ETF?

Parmi les nombreux avantages offerts par les ETF, le plus important est que vous pouvez obtenir des avantages de l’action des prix du bitcoin sans avoir à vous soucier de stocker les actifs dans les portefeuilles. Le problème du stockage est une grave préoccupation des investisseurs. Les portefeuilles gardiens sont toujours menacés car le gardien (les échanges) peut être piraté ou peut déclarer la faillite, et vous pouvez perdre vos actifs dans un air mince. Les portefeuilles froids sont très chers. Vous pouvez envisager d’acheter les portefeuilles hors ligne uniquement lorsque vous avez beaucoup d’argent pour investir dans les crypto-monnaies.

La facilité de négociation et la confiance sont deux autres facteurs qui rendent les ETF SPOT pour Bitcoin attrayant. Étant donné que ces fonds sont légalement approuvés, ils portent un signe de tête de régularité des autorités. Leur étant disponible en bourse signifie l’accès à tous dans l’arène commerciale.

Inconvénients du spot $ BTC ETF

Il y a deux inconvénients graves de la négociation des ETF $ BTC. Premièrement, peu importe la taille de votre investissement, les fluctuations de $ BTC Price peuvent vous bosser. Après tout, Bitcoin est une crypto-monnaie et elle a tendance à saisir la liquidité de l’inconvénient, projetant des bougies rouges menaçantes sur les graphiques. Néanmoins, ce désavantage peut être compensé en restant calme dans de telles situations. Si vous ne vendez pas de panique, vous pouvez vous retrouver dans un profit. L’historique des prix du bitcoin montre qu’il profite aux titulaires de longs.

La deuxième préoccupation dans le trading SPOT $ BTC est qu’elle entraîne beaucoup de frais et de frais qui peuvent réduire considérablement vos bénéfices. Ces frais peuvent aller jusqu’à 2,5%. Par rapport au trading spot sur les échanges de crypto, ceux-ci sont plus élevés que vous ne le souhaitez.

2. Bitcoin Futures ETF

L’entreprise qui propose Bitcoin Futures Trading n’a pas de BTC $ en réserve. Au lieu de cela, la société investit dans des contrats à terme. Ces contrats, appelés à terme, permettent au fonds de s’entendre sur l’achat ou la vente de Bitcoin à un prix fixe à une date future définie. Maintenant, afin de réaliser ses spéculations, la société collecte des fonds en offrant des actions ETF. Par exemple, la société ABC spécule pour acheter ou vendre1000 contrat à terme des Bitcoins après trois mois à 120 000 $. Pour collecter des fonds pour le contrat, la société propose 1 million d’actions. Les gens achèteront facilement s’ils croient que le bitcoin aura une valeur supérieure à 120 000 $. Si le sentiment du marché est pessimiste, les actions auront moins de valeur.

Pour les avantages et les inconvénients

Les avantages et les inconvénients sont les mêmes que ceux discutés dans les ETF spot. Il n’y a qu’un seul ajout que puisque vous achetez une partie du contrat au lieu d’une partie de la crypto-monnaie, l’action des prix a plus de potentiel pour vous apporter des pertes.

Conclusion

L’approbation de l’ETF pour Bitcoin était un point de repère notable dans l’histoire de la crypto-monnaie. Spot $ BTC ETF offert par une entreprise a un bitcoin réel pour soutenir le fonds. Pour les ETF à terme BTC, la société a des contrats à terme qui seront remplis dans la perte ou le profit à l’avenir. La négociation de $ BTC dans les ETF est bénéfique car elle vous libère des risques d’être piraté ou liquidés. Cependant, les frais élevés des sociétés peuvent vous priver des bénéfices réels que vous méritez.