Le marché de la cryptographie a commencé la semaine dans une mer de rouge après une vente de bitcoin massive à partir d’une seule baleine qui a déclenché des liquidations en cascade à tous les niveaux.
C’est un rappel que l’étude des tendances et la révision prudemment en revue ne peuvent vous emmener que si loin dans le monde volatil des actifs cryptographiques. De temps en temps, des événements imprévus – un cygne noir ou une grosse baleine rouge – peuvent retourner le script en un instant.
Il y a seulement trois jours, vendredi, que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a envoyé des actifs de risque en flèche après avoir ouvert la porte à des coupes de taux lors d’un discours à Jackson Hole. Depuis lors, la capitalisation boursière totale en crypto a chuté à 3,83 billions de dollars, en baisse de 2,4% en 24 heures.
Le dépotoir de 2,7 milliards de dollars qui a déclenché ces liquidations au cours du week-end a eu un impact si important, les cartes Bitcoin montrent des signes de faiblesse pour la première fois depuis longtemps. Fait intéressant, cependant, Ethereum – le deuxième plus grand actif cryptographique du marché – apparaît pour allouer la tempête.
Bitcoin (BTC) Prix: Signaux de faiblesse des tendances prudence
Cette massive de vente de Bitcoin au cours du week-end a poussé BTC à une zone de soutien clé près de 113 000 $, avec plus de 846 millions de dollars en positions à effet de levier fermées de force, punissant presque trop optimiste.
Bitcoin a ouvert la journée à 113 491 $, mais a rapidement chuté à un minimum de 110 584 $ avant de s’installer à 112 429 $, une baisse de 0,92% aujourd’hui et plus de 2% au cours des dernières 24 heures. La crypto-monnaie phare a brièvement testé le niveau de soutien psychologiquement crucial de 110 000 $ et a pu rebondir avant de déclencher des ventes automatisées à partir de commerçants algorithmiques.
Données de prix Bitcoin. Image: TradingView
Il n’y a cependant aucun autre moyen de trancher cela: l’image technique révèle une faiblesse.
L’ADX de Bitcoin, ou indice directionnel moyen, se trouve à un 16 faible, bien en dessous du seuil 25 qui confirme la force des tendances. ADX mesure la résistance à la tendance quelle que soit la direction sur une échelle de 0 à 100. Cette lecture indique aux traders que l’action actuelle de Bitcoin manque de conviction – pensez à celle-ci comme un moteur de voiture pulvérisant plutôt que rugissant.
Lorsque les lectures ADX restent en dessous de 20, les marchés entrent généralement des phases agitées et sans direction qui frustrent les taureaux et les Bear, ce qui facilite les épisodes FOMO et FUD pour déclencher de grands mouvements.
L’indice de résistance relative, ou RSI, à 42,48, a plongé dans un territoire baissier. RSI mesure l’élan sur une échelle de 0 à 100, où les lectures inférieures à 50 indiquent que la pression de vente l’emporte sur l’intérêt de l’achat. À 42 ans, Bitcoin approche des conditions de surolon (en dessous de 30), ce qui indique généralement que les commerçants à court terme pourraient commencer à chercher des opportunités de rebond – bien que la capture de couteaux tombant reste une activité dangereuse.
L’indicateur de momentum de compression montre l’état «sur», signalant que la compression de volatilité se construit. Combiné avec l’ADX faible, cela suggérerait normalement aux commerçants qu’ils devraient se préparer à une évasion directionnelle importante. Mais l’action actuelle des prix laisse entendre qu’elle pourrait être à la baisse.
Mais les taureaux pourraient trouver du réconfort dans les moyennes mobiles exponentielles. Les EMA offrent une vue des supports de prix et des résistances en fonction du prix moyen d’un actif pour une période de temps définie. Et pour le bitcoin, l’image EMA reste haussière à plus long terme.
Le prix actuel de Bitcoin se négocie toujours au-dessus de la moyenne de 200 jours (zone verte dans le graphique ci-dessus), mais l’écart se rétrécit légèrement, montrant que les taureaux poussent les freins. Cela est essentiel car les commerçants de jour et de swing utilisent souvent ces EMA comme une ligne dans le sable – une rupture en dessous pourrait déclencher une vente systématique à partir de fonds programmés pour sortir des positions lorsque les tendances à long terme deviennent négatives.
Il est clair, cependant, que le sentiment autour du bitcoin a changé de façon assez dramatique et rapidement. Sur Myriad, un marché de prédiction développé par la société mère de Dastan, les traders ne croient plus que Bitcoin atteigne 125 000 $ avant de reculer à 105 000 $. Les chances de ce marché se sont renversées à plusieurs reprises au cours de la semaine dernière. Et ils ont basculé sauvagement au cours du week-end: de 67% favorisant le scénario de «lune» de 125 000 $, à 60% favorisant le résultat «Doom» de 105 000 $.
Niveaux clés:
- Support immédiat: 110 500 $ (plus bas d’aujourd’hui)
- Soutien solide: 107 000 $ à 107 600 $ (niveau psychologique et zone de test de prix précédente)
- Résistance immédiate: 116 000 $ (zone de consolidation récente)
- Résistance forte: 120 000 $ (zone de consolidation précédente)
Ethereum (ETH) Prix: Vente lourde malgré les signes haussiers
Si une baleine Bitcoin déchargeant 2,7 milliards de dollars en un seul clip n’était pas assez sauvage, Ethereum vient de passer des montagnes russes à elle.
De la frappe d’un nouveau prix de tous les temps de 4 946 $ dimanche à… eh bien, où il est maintenant, déjà 10% de réduction sur cette marque.
Après une journée de haut en bas, ouvrant près de 4 800 $, Ethereum se négocie actuellement pour un peu plus de 4 400 $. Le rejet net de près du niveau de résistance de 4 800 $ suggère que la prise de profit s’est intensifiée alors que l’ETH a enregistré son récent sommet de tous les temps.
Données de prix Ethereum. Image: TradingView
Mais malgré la pression de vente, les indicateurs techniques suggèrent que le marché est toujours optimiste.
L’ADX d’Ethereum est à 41. Cette lecture élevée – bien au-dessus du niveau de confirmation de la tendance et dans la zone de 40+ « tendance extrêmement forte » – indique un mouvement directionnel puissant.
Le RSI à 58,97 reste en territoire neutre, ce qui peut sembler contradictoire compte tenu de la forte baisse d’aujourd’hui. Cette déconnexion se produit parce que RSI lisse l’action des prix sur plusieurs périodes (généralement 14 jours), ce qui signifie que la baisse d’aujourd’hui n’a pas encore complètement filtrée dans le calcul. En outre, une baisse significative comme celle de l’ETH vient de se refroidir la force des tendances, ce qui est une bonne nouvelle pour les commerçants tactiques car il ouvre plus de place à la croissance à long terme.
L’indicateur de mise sous tension suggère que la volatilité sur le marché de l’ETH a déjà été publiée. Lorsque cet indicateur passe de « On » à « OFF, » Cela signifie généralement que le marché a déjà fait son grand pas et pourrait entrer dans une phase de consolidation. Pour Swing Traders, cela suggère d’attendre la prochaine configuration de compression plutôt que de chasser le mouvement actuel.
La propagation EMA 50-200 reste décisive avec un écart en expansion, les deux moyennes tendance à la hausse et le prix actuel au-dessus d’eux. Même aujourd’hui, la forte baisse n’a pas réussi à rapprocher l’ETH dangereusement pour tester le soutien de l’EMA de 50 jours.
C’est peut-être pour cela que les commerçants de Myriad s’attendent toujours à ce que Ethereum atteigne 5 000 $ avant la fin de l’année. Une myriade d’utilisateurs placent actuellement ces cotes à 79%, bien que ce soit en baisse par rapport aux chances de 90% hier.
Niveaux clés:
- Support immédiat: 4 400 $ (plus bas)
- Support solide: 4 194 $ (support après la dernière évasion)
- Résistance immédiate: 4 954 $ (record de tous les temps)
Les opinions et opinions exprimées par l’auteur sont à des fins d’information uniquement et ne constituent pas des conseils financiers, investissements ou autres.
