Pendant une grande partie de ce cycle, la liquidité mondiale a été l’un des indicateurs les plus précis pour anticiper l’action des prix de Bitcoin. Le lien entre l’expansion de la masse monétaire et la croissance des actifs à risque a été bien établi, et Bitcoin a suivi ce script remarquablement étroitement. Pourtant, récemment, nous avons prêté une attention particulière à quelques autres points de données qui ont été statistiquement encore plus précis pour prédire où Bitcoin se dirige ensuite. Ensemble, ces métriques aident à peindre une image plus claire de la stagnation récente de Bitcoin représente une pause à court terme ou le début d’une phase de consolidation plus longue.
Tendances des prix du bitcoin entraînées par des changements de liquidité mondiale
La relation entre Liquidité mondiale, en particulier la masse monétaire M2 et le prix du bitcoin est difficile à ignorer. Lorsque la liquidité se développe, le bitcoin a tendance à se rallier; Quand il se contracte, Bitcoin se débat.
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Mesuré à travers ce cycle actuel, la corrélation s’élève à un impressionnant 88,44%. L’ajout d’un décalage de 70 jours pousse cette corrélation encore plus élevée à 91,23%, ce qui signifie que les changements de liquidité précèdent souvent les mouvements de Bitcoin d’un peu plus de deux mois. Ce cadre s’est avéré remarquablement précis dans la capture de la tendance générale, les creux de cycle s’alignant sur le resserrement de la liquidité mondiale, et les récupérations ultérieures reflétant une expansion renouvelée.
Pourtant, il y a eu une divergence notable récemment. La liquidité continue d’augmenter, signalant le soutien à des prix plus élevés du bitcoin, mais le bitcoin lui-même a bloqué après avoir fait de nouveaux sommets de tous les temps. Cette divergence mérite d’être surveillée, mais elle n’invalide pas la relation plus large. En fait, cela peut suggérer que le bitcoin est simplement à la traîne par rapport aux conditions de liquidité, comme il l’a fait à d’autres moments du cycle.
Signalisation de l’offre de stablecose Bitcoin Market Surtenges
Alors que la liquidité mondiale reflète l’environnement macro plus large, la fourniture de stablecoin offre une vue plus directe du capital prêt à entrer des actifs numériques. Lorsque l’USDT, l’USDC et les autres stablecoins sont frappés en grande quantité, cela représente la «poudre sèche» en attendant de tourner en bitcoin, et finalement des altcoins plus spéculatifs. Étonnamment, la corrélation ici est encore plus forte que M2 à 95,24% sans aucun décalage. Chaque afflux majeur de liquidité de stablecoin a précédé ou accompagné une augmentation du prix du bitcoin.
Ce qui rend cette métrique puissante, c’est sa spécificité. Contrairement à la liquidité mondiale, qui couvre l’ensemble du système financier, la croissance des stablescoin est crypto-native. Il représente une demande potentielle directe sur ce marché. Pourtant, ici aussi, nous voyons une divergence. L’approvisionnement en stablecoin s’est développé de manière agressive, faisant de nouveaux sommets, tandis que Bitcoin s’est consolidé. Historiquement, de telles divergences ne durent pas longtemps, car ce capital cherche finalement les rendements et les flux dans les actifs de risque. Il reste à voir que cela suggère un avantage imminent ou une rotation plus lente, mais la force de la corrélation en fait l’une des mesures les plus importantes à suivre à court à moyen terme.
Pouvoir prédictif du Bitcoin du décalage à haute corrélation de Gold
À première vue, le bitcoin et l’or ne partagent pas une corrélation constamment forte. Leur relation est agitée, se déplaçant parfois ensemble, d’autres fois divergeant. Cependant, lors de l’application du même délai de 10 semaines, nous avons appliqué aux données mondiales de liquidité, une image plus claire émerge. À travers ce cycle, l’or avec un décalage de 70 jours montre une corrélation de 92,42% avec le bitcoin, supérieur à Global M2 lui-même.
L’alignement a été frappant. Les deux actifs sont à la hauteur à peu près au même moment, et depuis lors, leurs principaux rassemblements et consolidations ont suivi des trajectoires similaires. Plus récemment, l’or a été enfermé dans une phase de consolidation prolongée, et Bitcoin semble être reflété avec sa propre action latérale agitée. Si cette corrélation est valable, le bitcoin peut rester lié à la plage jusqu’à la mi-novembre au moins à la mi-novembre, faisant écho au comportement stagnant de Gold. Pourtant, avec l’or qui semble maintenant techniquement fort et amorcé pour de nouveaux sommets de tous les temps, Bitcoin pourrait bientôt suivre si le récit de «l’or numérique» se réaffirme.
Le prochain mouvement de Bitcoin prévu par les principales métriques du marché
Ensemble, ces trois mesures, la liquidité mondiale, l’approvisionnement en stablecoin et l’or fournissent un cadre puissant pour prévoir les prochains mouvements de Bitcoin. Global M2 est resté une ancre de macro fiable, en particulier avec un décalage de 10 semaines. La croissance des stablescoin offre le signal le plus clair et le plus direct de la demande de crypto entrante, et son expansion d’accélération suggère une pression de montage pour des prix plus élevés. Pendant ce temps, la corrélation retardée de Gold fournit une lentille prédictive surprenante mais précieuse, pointant une période de consolidation avant une évasion potentielle plus tard dans les semaines à venir.
À court terme, cette confluence de signaux suggère que le bitcoin peut continuer à hacher latéralement, en reflétant la stagnation de l’or, même si la liquidité se développe en arrière-plan. Mais si l’or se casse à de nouveaux sommets et l’émission de stablecoin se poursuit à son rythme actuel, Bitcoin pourrait s’organiser pour un puissant rallye de fin d’année. Pour l’instant, la patience est essentielle, mais les données suggèrent que les conditions sous-jacentes restent favorables à la trajectoire à long terme de Bitcoin.
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Cet article Ces 3 signaux prédisent statistiquement le prochain Big Opin de Bitcoin est apparu pour la première fois sur Bitcoin Magazine et est écrit par Matt Crosby.
