Bitcoin Uptober Cliffhanger : BTC clôturera-t-il le mois en vert ?

Le mois d’octobre a été animé par des hauts et des bas. Bitcoin commerçants et investisseurs, malgré la promesse saisonnière de gains « Uptober ».

Historiquement, octobre a été bon pour Bitcoin détenteurs, affichant un mois vert 10 sur les 12 dernières années et réalisant des gains moyens de plus de 20 %. Pour le moment, Bitcoin s’élève à un maigre +1,14% pour le mois, selon les données de Coinglass.

Le Bitcoin a grimpé au-dessus de 123 000 dollars début octobre avant de chuter à 107 000 dollars au milieu du mois, une correction de 13 % qui a effacé des semaines de gains en quelques jours. Depuis lors, les taureaux ont reculé, remontant aux niveaux actuels autour de 115 000 $.

Se négociant actuellement à 115 542 $, Bitcoin a réussi à se maintenir au-dessus de ce seuil critique malgré une évolution des prix instable tout au long du mois d’octobre. La question qui se pose désormais aux traders : Uptober sera-t-il à la hauteur de son nom et verra-t-il Bitcoin finir dans le vert ?

Les marchés traditionnels tournent à plein régime, le S&P 500 atteignant mardi de nouveaux records au-dessus de 6 900 points. Les investisseurs anticipent une éventuelle baisse des taux d’un quart de point lorsque la Réserve fédérale annonce sa décision mercredi, qui ramènerait les taux dans la fourchette de 3,75 % à 4,00 %, un territoire généralement haussier pour les actifs à risque comme la cryptographie.

Pour alimenter la reprise, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a fait allusion à un cadre pour résoudre les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avant la réunion entre les présidents Donald Trump et Xi Jinping la semaine prochaine. Cette combinaison de politique monétaire accommodante et d’atténuation des risques géopolitiques a propulsé le sentiment de risque que suivent généralement les marchés de la cryptographie.

Peut-être le plus révélateur pour les perspectives immédiates de Bitcoin : les ETF spot Bitcoin ont enregistré leur troisième jour consécutif d’entrées, rapportant 149 millions de dollars hier.

Lorsque l’argent institutionnel afflue vers Bitcoin via des produits réglementés, cela signale généralement la conviction d’acteurs plus importants – le type de demande qui soutient la stabilité des prix.

Panne technique du Bitcoin : les taureaux renforcent leur force

Alors, Bitcoin terminera-t-il le mois dans le vert ou dans le rouge ?

Étant donné que la fenêtre de temps pour nos prévisions est courte, nous avons utilisé la configuration en chandelier de quatre heures pour notre analyse.

Le graphique à court terme montre une structure haussière qui suggère que Bitcoin est plus susceptible de maintenir – et potentiellement d’étendre – ses gains au-dessus de 114 200 $ que de passer en dessous. Au moins dans l’immédiat, les prix semblent avoir franchi la ligne de résistance qui a marqué la correction (la ligne pointillée rouge dans le graphique ci-dessous) et rebondir dans un canal ascendant (les lignes pointillées vertes dans le graphique).

Données sur les prix du Bitcoin. Image : Vue commerciale

L’indice directionnel moyen, ou ADX, se situe à 32,14, marqué comme « fort » sur le graphique. Cet indicateur mesure la force d’une tendance, quelle que soit sa direction, sur une échelle de 0 à 100. Les lectures supérieures à 25 confirment une tendance établie, et tout ce qui dépasse 30 suggère une dynamique puissante. Lorsque l’ADX dépasse 25 et continue de grimper, cela signale généralement que la tendance a des jambes et qu’elle est susceptible de persister plutôt que de s’inverser rapidement.

L’indice de force relative, ou RSI, à 69,05 raconte une histoire intéressante. Le RSI mesure la dynamique en comparant l’ampleur des gains récents aux pertes récentes, avec des lectures supérieures à 70 indiquant des conditions de surachat où des prises de bénéfices émergent souvent. À 69 ans, Bitcoin s’approche de cette zone mais ne l’a pas encore tout à fait atteint. Il a donc de la marge pour fonctionner dans les trois prochains jours, avant qu’un autre n’atteigne un territoire de surachat, déclenchant une correction des configurations de trading algorithmiques.

Les moyennes mobiles exponentielles, EMA, indiquent aux traders où se trouvent les supports et les résistances des prix en prenant le prix moyen d’un actif à court, moyen et long terme. Avec Bitcoin, l’EMA de 50 périodes (le prix moyen des 50 dernières séances de trading de quatre heures) est inférieure à l’EMA de 200 périodes, générant un signal « court » dans la période de quatre heures.

Cette configuration, parfois appelée « croix de la mort » lorsqu’elle se produit, signale généralement une structure de marché baissière, car elle signifie que les prix à court terme sont en moyenne inférieurs aux prix à long terme. Cependant, l’évolution actuelle des prix se négocie bien au-dessus des deux moyennes mobiles, l’EMA 50 se déplaçant vers le haut signalant un potentiel croisement doré (passant au-dessus de l’EMA 200 pour une configuration haussière).

L’indicateur Squeeze Momentum clignote « impulsion haussière » avec un signal « long ». Cet indicateur, développé par le trader John Carter, identifie les périodes pendant lesquelles la volatilité se comprime (comme un ressort pressé) avant des mouvements explosifs. Lorsque le resserrement « se déclenche » avec un élan haussier, cela signale que la phase de compression est terminée et que le mouvement directionnel commence. Le statut « impulsion haussière » signifie non seulement que la pression s’est déclenchée, mais que l’élan s’accélère à la hausse. Les traders interprètent généralement cela comme une configuration à forte probabilité de gains continus, en particulier lorsqu’ils sont combinés avec d’autres indicateurs de confirmation comme la hausse de l’ADX.

Enfin, l’analyse Ichimoku Cloud montre que Bitcoin se négocie au-dessus des nuages ​​(les prix sont plus forts que les séances de négociation précédentes) et que le futur nuage est prévu comme étant haussier. Pour les traders qui ne connaissent pas cette technique graphique japonaise, considérez le cloud comme une zone de support/résistance dynamique. Lorsque le prix s’échange au-dessus d’un nuage à tendance haussière avec une dynamique en expansion, cela indique généralement une poursuite de la tendance plutôt qu’un renversement.

Enfin, si Bitcoin respecte le support de prix actuel, même à son point le plus bas, il serait supérieur de 622 $ au prix d’ouverture enregistré le 1er octobre. Seulement 0,5% au-dessus de l’objectif, mais toujours plus de 0.

Le vert est plus probable

Bitcoin peut-il clôturer le mois d’octobre au-dessus de 114 200 $ ? Les preuves techniques suggèrent que c’est possible. Si la tendance se poursuit, ce mois d’octobre pourrait se terminer par un doji de courte durée – des fluctuations de prix sauvages entre les deux, mais plus ou moins là où elles ont commencé. En d’autres termes, cela peut s’avérer être un petit gain, mais néanmoins positif.

Alors que le BTC s’échange actuellement à 1,2 % au-dessus de ce niveau et montre une forte confirmation de tendance sur plusieurs indicateurs, le chemin de moindre résistance semble être latéral vers le haut plutôt qu’une ventilation en dessous des prix d’ouverture mensuels.

La zone de support immédiat se situe entre 114 000 et 114 500 dollars, ce qui correspond aux zones de consolidation mensuelles ouvertes et récentes. Pour que Bitcoin clôture le mois d’octobre dans le rouge, il faudrait qu’il franchisse cette zone de support et se maintienne en dessous pour les jours restants du mois – un scénario qui semble peu probable étant donné la lecture actuelle de l’ADX, les indicateurs de dynamique haussière et le contexte macro favorable.

Pour le moment, le sentiment reste également globalement haussier, les traders sur Myriad– un marché de prédiction développé par Dastan, la société mère de Decrypt – évalue à 70 % la probabilité que Bitcoin continue de grimper jusqu’à 120 000 $ avant de retomber à 100 000 $. Ces probabilités sont désormais très différentes de ce qu’elles étaient il y a six jours, lorsque les traders prévoyaient 56 % de chances que Bitcoin tombe à 100 000 $.

Cependant, les traders doivent rester conscients que l’annonce politique de la Fed mercredi représente un événement à risque binaire. Alors que les marchés anticipent une baisse de 25 points de base, tout discours belliciste sur l’évolution future des taux pourrait déclencher une volatilité à court terme. La clé sera de savoir si Bitcoin peut maintenir un support supérieur à 114 000 $ pendant toute turbulence liée à la Fed.

Niveaux clés à surveiller :

• Support immédiat entre 114 000$ et 114 500$ (zone ouverte mensuelle),
• Support solide à 112 000 $ (plus bas de consolidation récent),
• Résistance immédiate à 116 000$ (point de rejet récent),
• Forte résistance entre 118 000 et 120 000 $ (barrière psychologique et écart de volume)

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