Bitcoin: semble vers le nord; Concessionnaire Gamma, Vol et DXY
Il y a toutes les raisons d’être incroyablement optimistes ici alors que nous sommes confrontés à un moment « Goldilocks » pour Bitcoin: un président américain pro-Crypto appelant à des taux d’intérêt ultra-bas dans le contexte des folies budgétaires et des sommets boursiers. C’est un alignement sans précédent des facteurs haussiers de la BTC.
Graphique quotidien de la BTC. (TradingView)
Les graphiques de prix ne montrent aucun signe d’indicateurs populaires comme l’indice de résistance relative (RSI) et la convergence / divergence de la moyenne mobile (MACD) divergeant les moyennes de suppléation et majeures, une moyenne mobile simple (SMAS) de 50, 100 et 200 jours.
Méfiez-vous d’une évasion dans l’intérêt cumulatif ouvert pour les contrats à terme perpétuels de la BTC énumérés sur les échanges offshore comme un développement haussier supplémentaire.
BTC: perp cumulatif oi. (Velo)
Dans l’ensemble, les prix apparaissent sur la bonne voie pour tester 130 000 $ à l’extrémité supérieure du canal parallèle ascendant réalisé des bas du 9 et du 22 avril et le sommet le 22 mai.
Cela dit, nous pourrions être consolidés entre 120 000 $ et 130 000 $ pendant un certain temps. Voici pourquoi:
Les fabricants de marchés sont longs gamma
Les agents de marché des options sont longs gamma à des frappes de 120 000 $ et 130 000 $ selon l’activité sur Deribit suivie par Amberdata. La majeure partie de cela est concentrée dans les expirations du 25 juillet, du 1er août et du 29 août.
Cela signifie que les fabricants de marchés achèteront probablement bas et se vendront haut dans cette fourchette pour équilibrer leur exposition nette à neutre, arrêtant la volatilité des prix. Cela pourrait maintenir les prix confinés, en supposant que d’autres choses sont égales. Une dynamique similaire s’est probablement déroulée au début du mois, en maintenant les prix attachés à la fourchette de 108 000 $ à 110 000 $ pendant un certain temps.
Options BTC: concessionnaire cumulé gamma et expire la rupture sage. (Amberdata / Deribit)
DVOL UPSWING
Le Bull de Bitcoin de 70 000 $ à 122 000 $ est caractérisé par une rupture de la corrélation positive historique entre le prix au comptant et le DVOL de Deribit, qui mesure la turbulence de prix implicite ou attendue de 30 jours. En d’autres termes, le DVOL a été inférieur à la baisse tout au long du rallye des prix dans une dynamique classique de type Wall Street.
Cependant, DVOL semble avoir trouvé un fond à environ 36% annualisé depuis fin juin. De plus, l’application d’indicateurs d’analyse technique comme le MACD au DVOL suggère que l’indice pourrait bientôt augmenter, et cela pourrait signifier une correction du prix de BTC, étant donné que les deux variables sont désormais négativement corrélées.
DXY termine la tendance à la baisse
L’indice Dollar, qui suit la valeur du billet vert contre les principales devises, a rebondi de près de 17% à 97,00 ce mois-ci. La reprise a pénétré la ligne de tendance à la baisse, représentant la vente à partir des sommets début février.
L’évasion indique la fin de la tendance à la baisse. Cela survient comme des sanctions américaines potentielles contre les pays qui achetaient du pétrole russe pourraient augmenter les prix de l’énergie, un résultat positif pour les États-Unis indépendants de l’énergie et l’USD, comme Ing l’a déclaré dans une note aux clients lundi.
La récupération accélérée dans le DXY pourrait se mettre à la hausse dans les actifs libellés en dollars comme le BTC et l’or.
- Prise de l’IA: Lorsque les agents de marché des options sont des «longs gamma», cela signifie que leur delta (exposition directionnelle) augmente à mesure que le prix évolue en leur faveur et diminue lorsqu’il se déplace contre eux. Cela conduit généralement à un effet stabilisant sur le prix: à mesure que la BTC augmente vers 130 000 $ de marché vendra des BTC pour maintenir leurs positions neutres delta, et si elle baisse vers 120 000 $, ils achèteront. Cela peut créer un effet «épinglage», en gardant la BTC dans cette fourchette de 120 000 $ à 130 000 $, d’autant plus que l’approche de juillet et d’août expire.
- Résistance: 130 000 $, 140 000 $, 146 000 $.
- Soutien: 118 800 $, 116 650 $, 112 000 $.
ETH: Toujours coincé dans un triangle en expansion
Malgré le gain de 22% d’un mois à jour, l’ETH reste coincé dans un canal en expansion, identifié par Trendlines reliant le 13 mai et le 11 juin, les hauts et les bas ont frappé le 18 mai et le 22 juin.
Au cours de la rédaction, les prix ont poussé à la ligne de tendance supérieure, mais la probabilité d’une rupture convaincante semblait sombre en raison du graphique quotidien stochastique des conditions de surachat. Dans de telles situations, un recul out généralement le terrain pour une cassure, ce qui passerait à 3 400 $, un niveau ciblé par les traders d’options.
- Prise de l’IA: L’être stochastique quotidien sur l’achat indique que l’élan est étiré, ce qui rend la poussée convaincante au-dessus de la ligne de tendance supérieure peu probable à court terme.
- Résistance: 3 067 $ (le retracement FIB de 61,8%), 3 500 $, 3 570 $, 4 000 $.
- Soutien: 2 905 $, 2 880 $, 2 739 $, 2 600 $
SOL: Double cassure renforcée
Vendredi, nous avons discuté de la double évasion haussière dans Sol (Sol) de Solans, marquée par une évasion inverse de tête et d’épaules et des prix dépassant le nuage d’Ichimoku. Cela a été renforcé par le rebond de lundi, marquant une récupération rapide par rapport à la baisse des prix mineure du week-end. Un passage à travers le sommet de vendredi de 168 $ ajouterait à la hausse, renforçant le cas pour un rallye à 200 $.
- Prise de l’IA: La récupération rapide de la baisse du week-end, renforçant les éruptions, est cruciale. Cela indique que les signaux haussiers précédents n’étaient pas des « faux » et qu’il y a un intérêt d’achat sous-jacent prêt à intervenir sur des retraits mineurs.
- Résistance: 180 $, 190 $, 200 $.
- Soutien: 150 $ (le SMA de 100 jours), 145 $, 125 $.
XRP: MACD retourne haussière
L’histogramme MACD du graphique hebdomadaire de XRP (XRP) s’est croisé au-dessus de zéro, indiquant un changement de sentiment haussier. Le modèle rappelle le déclencheur MACD haussier en BTC qui a préparé le terrain pour un record de 70 000 $ l’an dernier.
Cela, associé au RSI de 14 jours signalant la plus forte élan Bull depuis décembre, indique une évasion imminente supérieure à 3 $ et un rallye à de nouveaux sommets à vie à court terme. Méfiez-vous des divergences de RSI Bearish sur les graphiques intradays, car ceux-ci pourraient marquer des retraits de prix temporaires.
Tableau hebdomadaire de XRP. (TradingView)
- Prise de l’IA: « Rappelant le déclencheur MACD haussier de BTC »: cette comparaison est puissante. Si XRP suit un modèle similaire au rallye record précédent de BTC, il suggère le potentiel d’une tendance positive significative et soutenue.
- Résistance: 3,00 $, 3,40 $
- Soutien: 2,20 $, 1,90 $, 1,60 $.
