La forte évasion de Bitcoin au-dessus de 120 000 $ a ravivé l’excitation sur les marchés. Mais est-ce le signe d’un renforcement du marché haussier ou d’un rallye vulnérable aux vents contraires macro?
Niveaux techniques à surveiller
L’évasion de Bitcoin au-dessus de 120 000 $ a solidifié sa place dans une tendance à la hausse en temps élevé. Même si le prix a été réduit de plus de 10% des sommets récents, la structure globale du graphique quotidien continue d’être fermement optimiste.
La superficie de 110 000 $ à 112 000 $, l’ancienne sommet de tous les temps de Bitcoin, apparaît désormais comme une zone technique critique de Confluence. Cette zone est conforme au 50ema sur le graphique quotidien et les anciens niveaux d’évasion, c’est donc un domaine de soutien possible où les commerçants et les investisseurs pourraient rechercher des opportunités d’achat de plongeon.
Avec l’environnement macro que nous décrire dans cette pièce, tout recul dans cette zone pourrait potentiellement servir de rampe de lancement pour la prochaine étape.
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Goldilocks ou tournant?
La course haussière de Bitcoin a été alimentée par ce qui caractérise le plus comme un environnement macro « Goldilocks », une croissance stable, une inflation gérée et des conditions de liquidité accommodantes. Cela a soutenu l’appétit des risques sur les marchés et les actifs aidés tels que le bitcoin à pénétrer dans de nouveaux sommets de tous les temps.
Pourtant, il y a des indications que l’équilibre pourrait être soumis à un stress. La récente version américaine de l’IPC a vu l’inflation des marchandises de base contribuer à 15 bps à la tête de la tête en juin, la plus grande contribution mensuelle depuis la mi-2023. Cette augmentation représente l’influence initiale des tarifs récemment imposés, qui commencent à passer aux prix à la consommation.
À mesure que le coût des importations augmente, les ménages et les entreprises paient davantage pour les produits de l’électronique aux mobilier de maison, une tendance observée lors des ondes tarifaires passées. Si l’inflation continue de s’accélérer, les banques centrales seront obligées de rester sur la garde, ce qui pourrait atténuer l’expansion des liquidités qui a alimenté la surtension de Bitcoin.
Pour le moment, l’environnement macro est toujours positif, mais ces événements introduisent un élément de doute pour les commerçants qui s’attendent à un mouvement en ligne droite.
La réglementation de la cryptographie occupe le devant de la scène
À mesure que Bitcoin se consolide, les nouvelles réglementaires aux États-Unis peuvent se transformer en un important moteur du sentiment du marché à l’avenir.
Les conservateurs républicains ont levé cette semaine un bloc de deux jours sur la législation cryptographique soutenue par l’industrie après la pression directe du président Donald Trump, qui est de plus en plus émergé comme un allié d’actifs numériques. Trump a facturé l’effort législatif comme une «semaine de crypto», ce qui représente un pivot politique clair envers l’adoption de l’industrie.
Le premier projet de loi, la législation sur les stablescoin, établit des directives réglementaires pour les stablecoins soutenus en dollars. Il obligerait les émetteurs à détenir des réserves de dollars pour le dollar dans la dette publique à court terme ou des instruments équivalents réglementés par les autorités fédérales ou fédérales. Le projet de loi a autorisé le Sénat le mois dernier avec un large soutien bipartisan et, s’il est adopté à la Chambre, ira au bureau du président Trump pour être signé. Les supporters de l’industrie espèrent que cela pourrait conduire à une utilisation plus large des jetons numériques à pie à un dollar.
Le second, un projet de loi plus complet sur la structure du marché, présente de nouvelles réglementations pour couvrir les marchés cryptographiques en général. Il cherche à offrir une clarté réglementaire tant attendue aux échanges et aux sociétés d’actifs numériques travaillant aux États-Unis, établissant les bases de la façon dont ces marchés sont réglementés et intégrés dans le système financier. Ce projet de loi en est à ses balbutiements et aura également besoin de l’approbation du Sénat pour devenir une loi. Nous pensons que ces développements représentent un point de basculement pour le marché de la cryptographie. Non seulement les réglementations plus claires pourraient légitimer les actifs numériques et catalyser l’adoption institutionnelle, mais également, les restrictions imprévues ou les différences politiques peuvent créer une volatilité à mesure que le marché réagit à chaque titre.
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