Sentiment dans le Bitcoin $BTC69 579,39 $ le marché est devenu haussier et les traders parient sur un rallye supérieur à 80 000 $, les traders se positionnant pour un rallye supérieur à 80 000 $.
C’est le message d’une bourse décentralisée proposant des échanges en chaîne de contrats à terme et d’options cryptographiques.
« Le prix actuel des options montre une probabilité d’environ 35 % que $BTC atteindra plus de 80 000 $ d’ici la fin juin », a déclaré Nick Forster, fondateur de la plate-forme d’options en chaîne Derive.xyz, à CoinDesk dans un e-mail. « Combinée à la reprise asymétrique, cette activité suggère que de nombreux traders s’attendent à ce que le Bitcoin se rétablisse vers le niveau de 80 000 $ entre juin et septembre. »
Les options sont des contrats dérivés qui vous permettent de parier sur $BTC les prix augmentent ou diminuent, mais avec un filet de sécurité intégré qui garantit que vous ne perdrez qu’une petite somme initiale, et non la totalité de votre compte, si le pari échoue. C’est comme acheter un billet de loterie.
Un call vous permet de parier sur des hausses de prix, tandis qu’un put vous permet de parier sur des baisses de prix. Cette dernière est donc considérée comme une haie protectrice.
Les traders suivent généralement le biais des options – cet écart de prix révélateur entre les appels et les ventes – pour détecter la tendance du marché. Les appels plus chers que les ventes indiquent une inclinaison haussière, tandis que la prime de vente suggère le contraire.
$BTCL’inclinaison se rétablit
Les écarts de sept jours et de 30 jours du Bitcoin sont revenus à -6 % par rapport aux creux de panique de -25 % début février, lorsque $BTC cratérisé vers 25 000 $.
Ce changement signale que les traders renoncent aux options de vente protectrices – moins de couverture contre les krachs, des nerfs plus stables.
« Malgré les craintes antérieures d’un krach catastrophique des marchés de la cryptographie, les marchés des produits dérivés suggèrent que ces inquiétudes ont peut-être été exagérées. $BTC « Le biais – une mesure clé du sentiment sur les marchés d’options – a fortement rebondi, passant d’environ -25 % (normalisé par la volatilité implicite au cours) à environ +10 % aujourd’hui, signalant un abandon significatif d’une couverture agressive à la baisse », a déclaré Forster.
Les biais basés sur le principal échange d’options centralisé Deribit dressent un tableau similaire.
Selon Forster, les ventes à découvert (écritures) de put ont augmenté sur tous les marchés ces derniers jours, signe que les traders sont prêts à prendre un risque de baisse en échange d’une prime, ce qui est cohérent avec les attentes de stabilisation ou de hausse des prix.
Au moment de mettre sous presse, le bitcoin changeait de mains à près de 70 000 dollars, en hausse de près de 5 % pour le mois, selon les données de CoinDesk.
