Le prix du Bitcoin a baissé le 16 octobre, testant un support clé autour de 111 000 $ alors que les fonds négociés en bourse au comptant Bitcoin sont revenus aux sorties nettes après un bref retour aux entrées.
Résumé
Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin s’échangeait à près de 111 673 $, en baisse de 8 % par rapport à la semaine précédente et de 0,5 % par rapport à la veille. Le volume des échanges a fortement chuté à 66,2 milliards de dollars, soit une baisse de plus de 27 % en une seule journée, ce qui suggère que la participation au marché s’amenuise.
Les données de CoinGlass montrent que les intérêts ouverts sur Bitcoin (BTC) ont légèrement diminué pour atteindre 72 milliards de dollars, tandis que le volume des produits dérivés a chuté de 35,5 % à 92,5 milliards de dollars. Cette combinaison indique généralement que les traders clôturent leurs positions à effet de levier et attendent des signaux plus clairs avant de réintégrer le marché.
Les sorties ponctuelles d’ETF BTC signalent un regain de prudence
Selon les données de SoSoValue, les ETF américains spot Bitcoin ont enregistré 94 millions de dollars de sorties nettes le 15 octobre, menés par le GBTC de Grayscale avec 82,9 millions de dollars retirés. Invesco et BlackRock ont suivi avec des sorties de capitaux plus modestes.
Après neuf séances consécutives d’entrées de capitaux, les ETF ont connu leurs premiers rachats majeurs le 13 octobre. Le dernier renversement fait suite à des entrées nettes de 102,6 millions de dollars le 14 octobre, indiquant que l’appétit institutionnel est encore hésitant.
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Le marché des options BTC devient baissier
Les données de Greeks.live montrent une augmentation notable de l’activité baissière à court terme sur le marché des options Bitcoin. Avec des prix d’exercice allant de 104 000 $ à 108 000 $, les options de vente représentaient 28 % de l’ensemble du volume des transactions.
Étant donné que les indicateurs à long terme sont neutres et que les traders se protègent contre les baisses à court terme, cela indique une prudence temporaire plutôt qu’un changement structurel baissier.
À moyen terme, les conditions macroéconomiques restent favorables. Les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, le 14 octobre, ont renforcé les attentes d’une baisse des taux à la fin du mois. Des taux plus bas pourraient augmenter la liquidité et favoriser les actifs à risque comme Bitcoin.
Pourtant, les tensions commerciales croissantes entre les États-Unis et la Chine ainsi que les augmentations de droits de douane présentent de possibles obstacles, fragilisant le sentiment de risque.
Analyse technique du prix du Bitcoin
Bitcoin se négocie toujours dans la bande de Bollinger inférieure sur le graphique journalier, se consolidant près de son support à court terme entre 110 000 $ et 111 000 $. À 42, l’indice de force relative indique une dynamique neutre mais se rapproche du territoire de survente.
Graphique journalier Bitcoin. Crédit : crypto.news
Avec l’oscillateur stochastique à 13, le marché semble s’être refroidi rapidement et pourrait être sur le point de subir un renversement à court terme si la pression d’achat revient.
Le manque de suivi des acheteurs après le rallye de début octobre à 126 000 $ se reflète dans la dynamique et les chiffres du MACD, qui sont toujours négatifs. Pourtant, la structure à long terme est intacte. Les moyennes mobiles simples et exponentielles sur 200 jours oscillent autour de 107 000 $, offrant aux taureaux un filet de sécurité essentiel.
Un rebond de cette zone pourrait pousser les prix vers la résistance autour de 114 000 $ à 116 000 $, là où se situe actuellement la bande médiane de Bollinger. Cependant, une baisse en dessous de 110 000 $ exposerait le Bitcoin à une baisse plus sévère, pouvant atteindre 104 000 $.
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