Bitcoin Market à seulement 4% d’un autre Septembre rouge: analyse

Juste au moment où il ressemblait à Bitcoin et que le reste du marché de la cryptographie pourrait échapper à la malédiction saisonnière, le rouge septembre a de nouveau élevé sa tête laide.

Le bitcoin tombant en dessous de 113 000 $ et le marché global de la cryptographie glissant de 3,8% à moins de 4 billions de dollars, BTC est désormais à seulement 4% de peindre une autre bougie mensuelle rouge pendant ce qui est historiquement son pire mois de l’année.

Notamment, les marchés TRADFI ne subissent pas le même sort en ce moment et oscillent plutôt les sommets de tous les temps, le S&P 500 en haut d’un demi-point de pourcentage, assis au-dessus de 6 690 points. Et pourtant, les actifs numériques sont absolument martelés, avec seulement cinq pièces dans le top 100 par capitalisation boursière pour rester dans le vert.

L’indice Crypto Fear and Greed est toujours en territoire neutre, mais en dessous de l’équilibre parfait en 45 points – la lecture la plus basse depuis début septembre.

Où d’ici? Voici ce que les graphiques ont à dire:

Bitcoin (BTC) Prix: Niveaux de support sous siège

Bitcoin a ouvert la journée à 115 275 $ avant de glisser 2,19% pour clôturer à 112 769 $, touchant brièvement un creux intrajournalière de 111 986 $ qui avait des traders transpirant des balles alors qu’elle menaçait de se briser en dessous de son niveau de soutien multi-mois.

À l’heure actuelle, Bitcoin tient près du niveau de 112 000 $ psychologiquement critique, mais les vendeurs continuent de dominer.

De plus, l’image technique pour Bitcoin semble de plus en plus baissière. L’indice de résistance relative de Bitcoin, ou RSI, est à 44 ans, signalant une élan affaiblissant. RSI mesure l’élan des prix sur une échelle de 0 à 100, où les lectures inférieures à 50 indiquent que les vendeurs contrôlent. Cette lecture suggère que Bitcoin a de la place pour tomber plus avant de frapper le territoire de survente en dessous de 30 ans. Les commerçants interpréteraient cela comme baissier car ils attendent généralement que RSI tombe en dessous de 30 avant d’envisager des jeux de rebond.

L’indice directionnel moyen, ou ADX, pour Bitcoin à 17 ans, raconte une histoire encore plus préoccupante. ADX mesure la résistance à la tendance, quelle que soit la direction, les lectures supérieures à 25 indiquant une tendance sont en place. Tout ce qui est inférieur à 20 ne suggère pas de tendance claire et de trading agité et sans direction. Dans ce cas, cependant, ce qu’il montre vraiment, c’est que l’élan vers le haut qui a transporté Bitcoin vers de nouveaux sommets de tous les temps a perdu de la vapeur sur le graphique quotidien. Les commerçants pourraient alors s’attendre à voir des scapissions de fouet violentes dans les deux sens.

Pour les taureaux Bitcoin d’esprit techniquement, la doublure argentée se présente sous la forme des moyennes mobiles exponentielles et de leur configuration actuelle. Ces moyennes mobiles, ou EMAS, donnent aux commerçants un sentiment de soutien actuel de soutien aux prix et de résistance à court, moyen et long terme.

Avec la moyenne à court terme, l’EMA de 50 jours, toujours au-dessus de la moyenne de 200 jours, le prix du bitcoin est de maintenir ce qui est largement interprété comme une structure techniquement haussière. Mais c’est un confort froid lorsque le prix actuel de BTC se négocie bien la moyenne EMA50.

L’indicateur de momentum de compression montrant l’état « OFF » confirme ce que le faible ADX suggère – nous sommes dans une phase de consolidation sans biais directionnelle claire. C’est le genre de configuration qui rend certains détenteurs nerveux, car cela signifie que le prochain grand mouvement pourrait être explosif dans les deux sens.

En bref, le commerce en dessous de l’EMA de 50 jours n’est pas bon pour les taureaux. Si cette tendance se poursuit, le bitcoin s’installerait dans un territoire décisive baissier.

Même encore, il reste un sentiment haussier dans les airs.

Sur Myriad, un marché de prédiction construit par la société mère de Dastan, les utilisateurs ne croient pas actuellement que Bitcoin tombe aussi bas que 105 000 $ ce mois-ci, plaçant des cotes à 85% que BTC parvient à dire au-dessus de cette marque.

Dans un marché séparé, cependant, une myriade d’utilisateurs disent qu’il y a 56% de chances que Bitcoin atteigne 105 000 $ avant de toucher un nouveau sommet de 125 000 $. Et ces chances sont en hausse de 28% il y a seulement quatre jours.

Niveaux clés:

• Support immédiat: 111 000 $ (plus bas aujourd’hui)
• Soutenu solide: 108 500 $ (niveau psychologique)
• Résistance immédiate: 115 000 $ (prix d’ouverture)
• Résistance forte: 118 000 $ (sommets récents)

Ethereum (ETH) Prix: Rallye d’octobre rêves écrasé

Pendant ce temps, Ethereum, en baisse de 7% aujourd’hui, à un minimum de 4 082,96 $, est encore pire que le bitcoin, reflétant sa nature bêta plus élevée pendant le stress du marché.

Données de prix Ethereum. Image: TradingView

La plongeon RSI d’Ethereum à 40 représente un changement de dynamique nette. Ce niveau se trouve dans No-Man’s Land – pas suffisamment survendu pour attirer les acheteurs de trempette, mais suffisamment faibles pour décourager de nouveaux longs après une année très forte. Juger seul cet indicateur, plus de commerçants que non se termineraient plus loin est probable avant de frapper la zone de rebond de surveillance en dessous de 30, où l’achat algorithmique entre généralement en jeu.

La lecture ADX de 17 reflète la faiblesse de Bitcoin, confirmant le manque de force de tendance après une tendance assez solide. Pour les commerçants, cela signifie éviter le levier à tout prix. Lorsque l’ADX se trouve en dessous de 20, les marchés ont tendance à couper latéralement violemment, en liquidant les longs et les shorts. Le faible ADX combiné à la baisse de prix nette suggère que nous sommes en mode distribution, où l’argent intelligent sort tranquillement des positions.

Dans ce type d’environnement, les traders de jour peuvent choisir d’ouvrir et de fermer des positions rapides près des zones de support et de résistance définies par le canal horizontal en formation.

Voici où il devient intéressant: l’indicateur de momentum de compression montre le statut « sur » Contrairement à la lecture « OFF » de Bitcoin. Cet indicateur s’identifie lorsque la volatilité se comprime avant les mouvements explosifs, et un signal «ON» pendant une vente suggère généralement que la phase de consolidation peut se terminer et qu’un mouvement plus grand pourrait être imminent. Bien sûr, l’indicateur à lui seul pourrait également indiquer un mouvement haussier, mais en conjonction avec les autres signaux, il suggère qu’un mouvement baissier est plus probable.

Malgré le carnage, l’optimisme persiste ailleurs: sur une myriade, les prédicteurs croient toujours que ETH atteindra 5 000 $ cette année, ce qui en place des cotes à 64%. Mais tout est dans la façon dont vous regardez cela aussi: ces chances sont fortement en baisse par rapport à un maximum de 92% en août et même à 85% il y a à peine des jours, signalant une érosion claire de confiance même chez les taureaux.

Niveaux clés:

• Support immédiat: 4 080 $ (plus bas)
• Soutien solide: 3 500 $ (niveau psychologique)
• Résistance immédiate: 4 450 $ (prix d’ouverture)
• Résistance forte: 5 000 $ (cible du 1er octobre marqué sur le graphique)

Dogecoin (Doge) Prix: massacre de monnaie meme

Et qu’en est-il de la pièce de mèmes préférée d’Elon Musk, Dogecoin? Il est absolument détruit aujourd’hui, en baisse de 10% et gagnant le titre de la pièce la moins performante du top 10 par capitalisation boursière.

Trading à un peu plus de 0,23 $, le RSI de Dogecoin est à 46 ans, ce qui peut sembler neutre. Mais le contexte est tout. Après une telle baisse violente, les commerçants sont plus susceptibles d’interpréter cette lecture intermédiaire comme baissière. Il montre que les vendeurs ne sont pas encore épuisés.

En règle générale, après une baisse quotidienne de 10%, vous vous attendez à ce que RSI soit survécu en dessous de 30. Mais à 46 ans, cela suggère qu’il y a plus de douleur à venir avant que les chasseurs de bonnes affaires n’interviennent.

L’ADX à 28 est le seul point lumineux technique, relativement parlant. Contrairement aux lectures anémiques de Bitcoin et Ethereum, ADX de Dogecoin au-dessus de 25 confirme que nous avons une tendance réelle en jeu.

L’EMA de 50 jours conservant sa position au-dessus de l’EMA de 200 jours offre un confort minimal. Le prix s’est brisé en dessous de cette ligne, mais après une brève période de temps, il a réussi à remonter et se négocie actuellement presque exactement aux niveaux EMA50. Ce n’est pas grand-chose pour vous exciter si vous êtes un Doge Bull, car même un léger mouvement en dessous des niveaux actuels pourrait indiquer une tendance très laide dans un avenir proche.

Niveaux clés:

• Support immédiat: 0,22 $ (EMA200)
• Soutenu fort: 0,20 $ (niveau psychologique)
• Résistance immédiate: 0,24 $ (zone de prix actuelle)
• Résistance forte: 0,20 $ (niveau psychologique)