Bitcoin a prolongé les pertes de week-end lundi, déclenchant l’un des plus grands événements de liquidation cette année. Les traders d’options se positionnent désormais avec un biais de baissier en prévision de la poursuite de la tendance à la baisse.
La première crypto a chuté de moins de 4% lundi, mais la cascade de liquidation qui en résulte a été la plus grande cette année, anéantissant environ 1,65 milliard de dollars de longs et 145 millions de dollars en short.
Malgré l’ampleur des récentes retombées, la volatilité implicite, qui suit les attentes futures des commerçants d’options, a montré peu de changements et reste muet, a déclaré Adam Chu, chercheur en chef à Greekslive, a déclaré .
Il y avait cependant une augmentation importante de l’activité d’achat de put parmi les commerçants d’options après l’accident, selon des experts qui ont parlé à ce qui laisse entendre que les marchés tarifient dans la continuation de la récente baisse.
Il y a une «demande accrue de put» parmi les commerçants d’options, «comme les craintes d’une action à baisse continue de s’inquiéter sur le marché», a déclaré Sean Dawson, responsable de la recherche sur la plate-forme d’options en chaîne, a dit, a déclaré .
Max Shannon, associée senior de Bitwise Europe, a dit que le «marché est la tarification des inconvénients à court-et-à-dire», entraîné principalement par la tendance à la hausse constante de la tendance à 1 semaine et 1 mois, le delta de l’appel à son plus haut niveau depuis début août.
Un skew de Delta Put Call mesure la différence de volatilité implicite entre les put et les appels hors de l’argent avec la même date d’expiration. Une augmentation de cette métrique indique une augmentation de l’activité d’achat de put parmi les investisseurs pour une protection à la baisse.
Shannon spécule que ce flux baissier pourrait être dû aux attentes des «ventes-nouvelles» alourdir sur les marchés cryptographiques après la baisse du tarif quart de la Réserve fédérale très attendue le 17 septembre.
L’indice S&P 500 et Gold, quant à eux, ont retourné 3,68% et 12,41% depuis que le président de la Fed, Jerome Powell, les commentaires de Jackson Hole, le 22 août TradingView données.
Malgré la pression de vente spécifique à la crypto, la volatilité implicite et l’achat de put, Chu a déclaré que le marché reste «optimiste quant au quatrième trimestre» et que le positionnement haussier a commencé dès le mois dernier.
Dawson a fait écho aux perspectives de Chu, ajoutant que «les prix seront inévitablement à la hausse» au cours des trois à six prochains mois, en fonction du positionnement des traders d’options et des grèves haussières.
Il s’attend à une reprise plus nette pour Ethereum par rapport au bitcoin, car les fabricants de marché sont un gamma net court, ce qui pourrait forcer ces investisseurs à acheter un point éthereum si le prix se déplace par rapport à leurs positions de baisse.
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Bitcoin a prolongé les pertes de week-end lundi, déclenchant l’un des plus grands événements de liquidation cette année. Les traders d’options se positionnent désormais avec un biais de baissier en prévision de la poursuite de la tendance à la baisse.
La première crypto a chuté de moins de 4% lundi, mais la cascade de liquidation qui en résulte a été la plus grande cette année, anéantissant environ 1,65 milliard de dollars de longs et 145 millions de dollars en short.
Malgré l’ampleur des récentes retombées, la volatilité implicite, qui suit les attentes futures des commerçants d’options, a montré peu de changements et reste muet, a déclaré Adam Chu, chercheur en chef à Greekslive, a déclaré .
Il y avait cependant une augmentation importante de l’activité d’achat de put parmi les commerçants d’options après l’accident, selon des experts qui ont parlé à ce qui laisse entendre que les marchés tarifient dans la continuation de la récente baisse.
Il y a une «demande accrue de put» parmi les commerçants d’options, «comme les craintes d’une action à baisse continue de s’inquiéter sur le marché», a déclaré Sean Dawson, responsable de la recherche sur la plate-forme d’options en chaîne, a dit, a déclaré .
Max Shannon, associée senior de Bitwise Europe, a dit que le «marché est la tarification des inconvénients à court-et-à-dire», entraîné principalement par la tendance à la hausse constante de la tendance à 1 semaine et 1 mois, le delta de l’appel à son plus haut niveau depuis début août.
Un skew de Delta Put Call mesure la différence de volatilité implicite entre les put et les appels hors de l’argent avec la même date d’expiration. Une augmentation de cette métrique indique une augmentation de l’activité d’achat de put parmi les investisseurs pour une protection à la baisse.
Shannon spécule que ce flux baissier pourrait être dû aux attentes des «ventes-nouvelles» alourdir sur les marchés cryptographiques après la baisse du tarif quart de la Réserve fédérale très attendue le 17 septembre.
L’indice S&P 500 et Gold, quant à eux, ont retourné 3,68% et 12,41% depuis que le président de la Fed, Jerome Powell, les commentaires de Jackson Hole, le 22 août TradingView données.
Malgré la pression de vente spécifique à la crypto, la volatilité implicite et l’achat de put, Chu a déclaré que le marché reste «optimiste quant au quatrième trimestre» et que le positionnement haussier a commencé dès le mois dernier.
Dawson a fait écho aux perspectives de Chu, ajoutant que «les prix seront inévitablement à la hausse» au cours des trois à six prochains mois, en fonction du positionnement des traders d’options et des grèves haussières.
Il s’attend à une reprise plus nette pour Ethereum par rapport au bitcoin, car les fabricants de marché sont un gamma net court, ce qui pourrait forcer ces investisseurs à acheter un point éthereum si le prix se déplace par rapport à leurs positions de baisse.