Defiance a déployé un produit premier en son genre avec le lancement d’Ethi, un fonds négocié en échange d’Ethereum à effet de levier qui mélange une exposition amplifiée avec un flux de revenus axé sur les options.
Résumé
- Defiance a lancé Ethi le 18 septembre, le premier ETF d’Ethereum combinant l’exposition à l’ETH à effet de levier avec une stratégie de revenu d’options.
- Ethi cherche des performances quotidiennes de 150% à 200% des ETP liés à l’ETH tout en générant des distributions hebdomadaires via des écarts d’appel de crédit.
- Le FNB ne détient pas directement l’ETH mais fournit une exposition réglementée à la croissance et à la volatilité d’Ethereum.
Defiance a dévoilé le Defiance Leveraged Long + Income Etf ETF (ETHI), le premier fonds négocié en bourse conçu pour coupler l’exposition à effet de levier à des produits liés à l’éther avec une stratégie d’options générateurs de revenus.
Le produit a commencé à se négocier sur le NASDAQ le 18 septembre, selon un communiqué de presse de la société.
ETF Hybride Etf
Ethi cherche à livrer entre 150% et 200% des performances quotidiennes des produits négociés en échange d’Ethereum (ETH) cotés aux États-Unis, tout en utilisant simultanément une stratégie de propagation d’appel de crédit pour générer des distributions de revenus hebdomadaires. Les investisseurs de détail qui souhaitent profiter du potentiel de croissance d’Ethereum tout en préservant un flux de trésorerie cohérent sont le public cible de cette double stratégie.
Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a augmenté sa gamme d’applications et est un leader en finance décentralisée. En combinant l’exposition à effet de levier avec une superposition d’options, Defiance positionne Ethi comme moyen de bénéficier de la volatilité d’Ethereum tout en lisant les rendements avec les paiements de revenus.
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Pas une exposition directe à l’ETH
Ethi ne détient pas directement Ethereum ou n’investit pas dans des dérivés liés au prix au comptant d’Ethereum, malgré son accent sur la crypto-monnaie. Les ETP liés à eth sont à la place suivis par le fonds, fournissant une exposition réglementée dans la structure ETF.
Defiance souligne que la stratégie de diffusion d’appel peut se mettre à la hausse dans de forts rassemblements, et cet effet de levier peut à la fois agrandir les gains et les pertes. L’objectif principal du FNB est l’appréciation du capital à long terme, la génération de revenus comme objectif secondaire. Les distributions sont prévues chaque semaine, bien que l’entreprise garantit au moins les paiements mensuels.
Le lancement fait suite à l’approbation américaine des produits liés à Spot et à terme plus tôt cette année, ce qui a accru les intérêts des investisseurs pour les ETF basés sur ETH. Depuis sa fondation en 2018, Defiance a établi une solide réputation de création de FNB innovants à effet de levier et à thème, tels que des fonds en un seul stock et en crypto.
Ethi étend cette stratégie en combinant l’exposition à effet de levier avec un revenu systématique, attrayant les investisseurs à la recherche de moyens structurés de participer aux cycles de marché d’Ethereum sans comptes de marge.
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